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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 4 718.00 | 5 334.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 673.00 | 47 335.00 | 46 339.00 | 93 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 046.00 | 58 978.00 | 70 068.00 | 129 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 320.00 | | 161 320.00 | 161 320.00 |
BN En cours de production de biens | 84 078.00 | | 84 078.00 | 84 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 961.00 | 400.00 | 27 561.00 | 27 961.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 133 666.00 | | 133 666.00 | 133 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 749.00 | 400.00 | 442 349.00 | 442 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 795.00 | 59 378.00 | 512 417.00 | 571 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 223.00 | 112 074.00 | | 126 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 706.00 | 54 149.00 | | 15 706.00 |
DL TOTAL (I) | 163 928.00 | 188 223.00 | | 163 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 102.00 | 25 038.00 | | 19 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 580.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 997.00 | 12 765.00 | | 11 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 902.00 | 50 565.00 | | 58 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 765.00 | 6 312.00 | | 5 765.00 |
EA Autres dettes | 252 572.00 | 73 957.00 | | 252 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 489.00 | 182 437.00 | | 348 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 417.00 | 395 660.00 | | 512 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FG Production vendue services | 858 212.00 | 561 172.00 | 1 419 384.00 | 858 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 153.00 | 561 172.00 | 1 420 325.00 | 859 153.00 |
FM Production stockée | | | 68 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 15.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 524.00 | 15.00 | | 87 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 524.00 | | | -62 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 10 904.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 057.00 | 1 208 983.00 | | 1 516 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 351.00 | 1 154 835.00 | | 1 500 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 706.00 | 54 149.00 | | 15 706.00 |