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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 940.00 | 3 442.00 | 57 498.00 | 60 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 860.00 | 73 034.00 | 1 827.00 | 74 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 671.00 | 17 689.00 | 10 982.00 | 28 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 070.00 | 94 164.00 | 96 905.00 | 191 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 785.00 | 41 087.00 | 231 698.00 | 272 785.00 |
BZ Autres créances | 257 084.00 | | 257 084.00 | 257 084.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 352.00 | 41 087.00 | 587 266.00 | 628 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 422.00 | 135 251.00 | 684 171.00 | 819 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 100.00 | 120 000.00 | | 251 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 463.00 | | | 305 463.00 |
DH Report à nouveau | -446 422.00 | -377 145.00 | | -446 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 900.00 | -69 277.00 | | -172 900.00 |
DL TOTAL (I) | -62 759.00 | -326 422.00 | | -62 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 400.00 | 10 888.00 | | 33 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 400.00 | 10 888.00 | | 33 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 001.00 | 115 001.00 | | 115 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 39 519.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 296.00 | 166 810.00 | | 234 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 533.00 | 373 379.00 | | 323 533.00 |
EA Autres dettes | 28 265.00 | 28 946.00 | | 28 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 530.00 | 723 654.00 | | 713 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 171.00 | 408 120.00 | | 684 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 325.00 | | 74 745.00 | 116 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 284.00 | | 6 387.00 | 22 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | 7 418.00 | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 113.00 | 12 051.00 | | 82 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 442.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 862.00 | 3 172.00 | | 69 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 252.00 | 5 437.00 | | 12 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 888.00 | 33 400.00 | 10 888.00 | 10 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 888.00 | 33 400.00 | 10 888.00 | 10 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 296.00 | 234 296.00 | | 234 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 533.00 | 323 533.00 | | 323 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
UX Autres créances clients | 233 771.00 | 233 771.00 | | 233 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 097.00 | 296 097.00 | | 296 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 514.00 | 554 915.00 | 16 599.00 | 571 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 530.00 | 603 702.00 | | 713 530.00 |