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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 899.00 | 32 524.00 | 7 376.00 | 39 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 330.00 | 142 191.00 | 93 139.00 | 235 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 044.00 | 193 141.00 | 142 903.00 | 336 044.00 |
BT Marchandises | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BZ Autres créances | 52 419.00 | 159.00 | 52 260.00 | 52 419.00 |
CF Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 157.00 | 159.00 | 132 998.00 | 133 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 201.00 | 193 300.00 | 275 901.00 | 469 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 080.00 | | | -135 080.00 |
DL TOTAL (I) | -88 348.00 | | | -88 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 794.00 | | | 189 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 250.00 | | | 364 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 901.00 | | | 275 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 278.00 | | 850 278.00 | 850 278.00 |
FG Production vendue services | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 854.00 | | 850 854.00 | 850 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 283.00 | | | 868 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 363.00 | | | 1 003 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 080.00 | | | -135 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 944.00 | | 2 100.00 | 333 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 129.00 | | 2 100.00 | 273 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 611.00 | 33 104.00 | | 159 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 4 500.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 111.00 | 28 604.00 | | 146 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 426.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 794.00 | 189 794.00 | | 189 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VB T. V. A. | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 585.00 | 6 666.00 | 10 919.00 | 17 585.00 |
VI Groupe et associés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 250.00 | 353 331.00 | 10 919.00 | 364 250.00 |