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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 2 029.00 | 3 398.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 081.00 | 9 033.00 | 58 048.00 | 67 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
BZ Autres créances | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
CF Disponibilités | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 979.00 | 9 033.00 | 242 946.00 | 251 979.00 |
CU Autres participations | 33 538.00 | 5 000.00 | 28 538.00 | 33 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 34 310.00 | 40 668.00 | | 34 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 140.00 | -6 358.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 120 951.00 | 105 810.00 | | 120 951.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 311.00 | 29 786.00 | | 91 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 482.00 | | 1 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 688.00 | 2 000.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 995.00 | 37 303.00 | | 100 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 946.00 | 143 113.00 | | 242 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
FG Production vendue services | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 455.00 | | 378 455.00 | 378 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 202.00 | 64 200.00 | | 380 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 061.00 | 70 558.00 | | 365 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 140.00 | -6 358.00 | | 15 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 171.00 | | 49 822.00 | 38 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 912.00 | | 33 538.00 | 20 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 912.00 | | 67 081.00 | 20 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 229.00 | | 16 314.00 | 17 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | 33 508.00 | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 1 221.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 221.00 | | 2 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VI Groupe et associés | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 402.00 | 150 402.00 | | 150 402.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |