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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 362.00 | 530.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 892.00 | 362.00 | 37 530.00 | 37 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 270.00 | | 612 270.00 | 612 270.00 |
BZ Autres créances | 40 054.00 | | 40 054.00 | 40 054.00 |
CF Disponibilités | 595 418.00 | | 595 418.00 | 595 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 742.00 | | 1 247 742.00 | 1 247 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 634.00 | 362.00 | 1 285 272.00 | 1 285 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 246.00 | 242 811.00 | | 465 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 927.00 | 222 435.00 | | 307 927.00 |
DL TOTAL (I) | 784 172.00 | 476 246.00 | | 784 172.00 |
DP Provisions pour risques | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 146.00 | 383 168.00 | | 268 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 371.00 | 187 523.00 | | 210 371.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 489.00 | 573 181.00 | | 479 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 272.00 | 1 049 426.00 | | 1 285 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 978 256.00 | | 2 978 256.00 | 2 978 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 256.00 | | 2 978 256.00 | 2 978 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 1 003.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 1 003.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 611.00 | 1.00 | | 21 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 279.00 | 1 002.00 | | -21 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 153.00 | 74 164.00 | | 128 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 669.00 | 2 544 512.00 | | 2 981 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 742.00 | 2 322 078.00 | | 2 673 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 927.00 | 222 435.00 | | 307 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 178.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 178.00 | | 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 146.00 | 268 146.00 | | 268 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 371.00 | 210 371.00 | | 210 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 324.00 | 652 324.00 | | 652 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 324.00 | 652 324.00 | 37 000.00 | 689 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 489.00 | 479 489.00 | | 479 489.00 |