| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 19 201.00 | 2 289.00 | 21 490.00 |
040 Immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 738.00 | 19 201.00 | 221 536.00 | 240 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
110 Total général Actif | 257 624.00 | 19 201.00 | 238 422.00 | 257 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 233.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 973.00 | 390 399.00 | | 317 973.00 |
222 Production stockée | -28 000.00 | 28 000.00 | | -28 000.00 |
230 Autres produits | | 8 955.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 973.00 | 427 354.00 | | 289 973.00 |
242 Autres charges externes. | 87 167.00 | 109 876.00 | | 87 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | 12 161.00 | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 789.00 | 244 213.00 | | 199 789.00 |
252 Charges sociales | 49 524.00 | 50 332.00 | | 49 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | 9 384.00 | | 2 529.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 536.00 | 425 971.00 | | 343 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 563.00 | 1 383.00 | | -53 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 185.00 | 1 663.00 | | -53 185.00 |