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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 687.00 | 58 387.00 | 108 300.00 | 166 687.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 718.00 | 58 387.00 | 108 331.00 | 166 718.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 022.00 | | 36 022.00 | 36 022.00 |
072 Créances – Autres | 626 933.00 | | 626 933.00 | 626 933.00 |
084 Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 663 590.00 | | 663 590.00 | 663 590.00 |
110 Total général Actif | 830 308.00 | 58 387.00 | 771 921.00 | 830 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 921.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 392 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 585 527.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
222 Production stockée | | 9 462.00 | | |
230 Autres produits | 21 490.00 | 241.00 | | 21 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 027.00 | 1 595 230.00 | | 64 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 362 393.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -26 974.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
242 Autres charges externes. | -2 014.00 | 927 623.00 | | -2 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | 29 890.00 | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 779.00 | 173 646.00 | | 779.00 |
252 Charges sociales | 265.00 | 60 635.00 | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 829.00 | 36 808.00 | | 28 829.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 77.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 017.00 | 1 564 098.00 | | 59 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 010.00 | 31 132.00 | | 5 010.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
294 Charges financières | 4 848.00 | 1 829.00 | | 4 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 567.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 161.00 | 22 994.00 | | 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 718.00 | | | 396 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |