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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
BZ Autres créances | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
CF Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 561.00 | | 354 561.00 | 354 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | 142 926.00 | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 351 157.00 | 338 926.00 | | 351 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 81.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 1 212.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403.00 | 1 372.00 | | 3 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 561.00 | 340 299.00 | | 354 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 406.00 | 150 031.00 | | 15 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175.00 | 7 105.00 | | 3 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 231.00 | 142 926.00 | | 12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |