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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 864.00 | 18 394.00 | 82 470.00 | 100 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 864.00 | 18 394.00 | 82 470.00 | 100 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
084 Disponibilités | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
110 Total général Actif | 180 246.00 | 18 394.00 | 161 851.00 | 180 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
242 Autres charges externes. | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 512.00 | | | -20 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 716.00 | | | 7 716.00 |