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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 088.00 | 5 380.00 | 9 708.00 | 15 088.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 488.00 | 5 380.00 | 16 108.00 | 21 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
084 Disponibilités | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
110 Total général Actif | 71 318.00 | 5 380.00 | 65 938.00 | 71 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 369.00 | 171 066.00 | | 264 369.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 980.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 709.00 | 172 046.00 | | 264 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 930.00 | 56 887.00 | | 106 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 983.00 | -874.00 | | -1 983.00 |
242 Autres charges externes. | 55 316.00 | 38 386.00 | | 55 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 511.00 | 3 102.00 | | 11 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 21 126.00 | 2 100.00 | | 21 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | 3 096.00 | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 74.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 810.00 | 151 771.00 | | 245 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 899.00 | 20 275.00 | | 18 899.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 128.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 022.00 | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 041.00 | 17 126.00 | | 15 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -559.00 | | | -559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 545.00 | | | 30 545.00 |