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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
084 Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
110 Total général Actif | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
242 Autres charges externes. | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 704.00 | | | 4 704.00 |