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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 415 000.00 | 68 254.00 | 1 346 745.00 | 1 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 765.00 | 6 676.00 | 52 089.00 | 58 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 656.00 | 74 930.00 | 1 401 726.00 | 1 476 656.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 494.00 | 74 930.00 | 1 442 563.00 | 1 517 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 868.00 | | | -103 868.00 |
DL TOTAL (I) | -100 868.00 | | | -100 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 055.00 | | | 1 472 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 432.00 | | | 1 543 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 563.00 | | | 1 442 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 898.00 | | | 166 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 868.00 | | | -103 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 476 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 055.00 | 95 521.00 | 399 258.00 | 1 472 055.00 |
VI Groupe et associés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 588 266.00 | | | 1 588 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328.00 | 437.00 | 2 891.00 | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 433.00 | 166 899.00 | 399 258.00 | 1 543 433.00 |