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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 751.00 | 5 966.00 | 23 785.00 | 29 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 631.00 | 5 966.00 | 57 665.00 | 63 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
084 Disponibilités | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
110 Total général Actif | 78 509.00 | 5 966.00 | 72 543.00 | 78 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
242 Autres charges externes. | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
252 Charges sociales | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 414.00 | | | -4 414.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |