| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 978.00 | 2 017.00 | 10 961.00 | 12 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | 122.00 | 1 221.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 321.00 | 2 139.00 | 12 182.00 | 14 321.00 |
BP En cours de production de services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 837.00 | 2 139.00 | 142 698.00 | 144 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 735.00 | | | 135 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
FM Production stockée | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 321.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
UX Autres créances clients | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 735.00 | 135 735.00 | | 135 735.00 |