| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 2 990.00 | 17 320.00 | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 491 779.00 | | 491 779.00 | 491 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51.00 | 5.00 | 46.00 | 51.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 002.00 | 1 264.00 | 10 738.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 142.00 | 4 259.00 | 519 883.00 | 524 142.00 |
BT Marchandises | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BZ Autres créances | 122 861.00 | | 122 861.00 | 122 861.00 |
CF Disponibilités | 206 717.00 | | 206 717.00 | 206 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 751.00 | | 343 751.00 | 343 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 893.00 | 4 259.00 | 863 634.00 | 867 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 293 315.00 | | | 293 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 94.00 | | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 653.00 | | | 423 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 884.00 | | | 569 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 293.00 | | | 863 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 259.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 653.00 | 63 458.00 | 262 437.00 | 423 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 884.00 | 209 688.00 | 262 437.00 | 569 884.00 |