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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AN Terrains | 458 247.00 | | 458 247.00 | 458 247.00 |
AP Constructions | 2 872 002.00 | 584 654.00 | 2 287 348.00 | 2 872 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 323.00 | 434 120.00 | 173 203.00 | 607 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 682 183.00 | | 2 682 183.00 | 2 682 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 661 351.00 | 1 058 601.00 | 5 602 749.00 | 6 661 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CF Disponibilités | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 824.00 | 1 058 601.00 | 5 769 223.00 | 6 827 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 152.00 | 3 421 152.00 | | 3 421 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
DH Report à nouveau | -7 197 628.00 | -7 393 562.00 | | -7 197 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 035.00 | 195 934.00 | | 103 035.00 |
DL TOTAL (I) | -3 664 371.00 | -3 767 406.00 | | -3 664 371.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 373.00 | 123 808.00 | | 46 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320 307.00 | 9 338 121.00 | | 9 320 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 9 190.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 822.00 | 25 119.00 | | 36 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 731.00 | 16 631.00 | | 18 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 430 594.00 | 9 512 870.00 | | 9 430 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 223.00 | 5 748 463.00 | | 5 769 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 430 594.00 | 9 456 587.00 | | 9 430 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 158 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 577.00 | 68.00 | | 79 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 577.00 | 68.00 | | 79 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 577.00 | -68.00 | | -79 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 496.00 | 581 574.00 | | 575 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 461.00 | 385 640.00 | | 472 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 035.00 | 195 934.00 | | 103 035.00 |