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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 529.00 | 105 662.00 | 40 867.00 | 146 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 269.00 | 105 662.00 | 50 607.00 | 156 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 585.00 | | 336 585.00 | 336 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 854.00 | 105 662.00 | 387 192.00 | 492 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 224 883.00 | 179 005.00 | | 224 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 874.00 | 97 307.00 | | 86 874.00 |
DL TOTAL (I) | 320 142.00 | 284 697.00 | | 320 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695.00 | 20.00 | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 10 805.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | 80 366.00 | | 48 359.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 1 711.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 050.00 | 92 902.00 | | 67 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 192.00 | 377 599.00 | | 387 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 848.00 | | 626 848.00 | 626 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 848.00 | | 626 848.00 | 626 848.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 5 388.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 5 388.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -5 388.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 946.00 | 32 204.00 | | 26 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 854.00 | 644 169.00 | | 626 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 980.00 | 546 862.00 | | 539 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 874.00 | 97 307.00 | | 86 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 247.00 | 13 415.00 | | 92 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 247.00 | 13 415.00 | | 92 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 340.00 | 165 174.00 | 5 166.00 | 170 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |