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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 855.00 | 8 400.00 | 1 454.00 | 9 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 067.00 | | 170 067.00 | 170 067.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CF Disponibilités | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 350.00 | | 308 350.00 | 308 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 204.00 | 8 400.00 | 309 804.00 | 318 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 101 298.00 | 258 504.00 | | 101 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 135.00 | -157 205.00 | | 123 135.00 |
DL TOTAL (I) | 232 903.00 | 109 768.00 | | 232 903.00 |
DP Provisions pour risques | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 6 340.00 | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 781.00 | 15 185.00 | | 54 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 423.00 | 576.00 | | 12 423.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 361.00 | 22 102.00 | | 71 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 804.00 | 137 409.00 | | 309 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 361.00 | 22 102.00 | | 71 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 273 531.00 | | 273 531.00 | 273 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 531.00 | | 273 531.00 | 273 531.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 534.00 | 3 496.00 | | 273 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 400.00 | 160 702.00 | | 150 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 135.00 | -157 205.00 | | 123 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 645.00 | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 5 983.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 8 374.00 | 11 067.00 | | 8 374.00 |
YT Sous‐traitance | 73 708.00 | 80 050.00 | | 73 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | 645.00 | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 400.00 | 30 554.00 | | 28 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 290.00 | 20 601.00 | | 17 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 191.00 | 97 100.00 | | 89 191.00 |