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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 757.00 | 91 748.00 | 33 009.00 | 124 757.00 |
BZ Autres créances | 120 031.00 | | 120 031.00 | 120 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 221 480.00 | | 221 480.00 | 221 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 307.00 | 91 748.00 | 382 559.00 | 474 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 858.00 | 91 748.00 | 512 110.00 | 603 858.00 |
CU Autres participations | 129 551.00 | | 129 551.00 | 129 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 268 935.00 | 299 105.00 | | 268 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 862.00 | -30 170.00 | | -29 862.00 |
DL TOTAL (I) | 357 410.00 | 387 271.00 | | 357 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 5 349.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 489.00 | 138 250.00 | | 128 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 132 584.00 | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | 36 752.00 | | 4 884.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 3 672.00 | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 701.00 | 316 607.00 | | 154 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 110.00 | 703 879.00 | | 512 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 701.00 | 316 607.00 | | 154 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 977.00 | | 261 977.00 | 261 977.00 |
FG Production vendue services | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 474.00 | | 278 474.00 | 278 474.00 |
FM Production stockée | | | -43 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 167.00 | | | 108 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 621.00 | | | 110 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 621.00 | 25 000.00 | | 110 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -25 000.00 | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 848.00 | 877 655.00 | | 371 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 710.00 | 907 825.00 | | 401 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 862.00 | -30 170.00 | | -29 862.00 |