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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961.00 | 6 844.00 | 117.00 | 6 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 912.00 | | 940 912.00 | 940 912.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 088.00 | | 943 088.00 | 943 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 049.00 | 6 844.00 | 943 205.00 | 950 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DG Autres réserves | 46 175.00 | 8 171.00 | | 46 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 608.00 | 38 004.00 | | 77 608.00 |
DL TOTAL (I) | 156 834.00 | 79 226.00 | | 156 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 510.00 | 101 342.00 | | 190 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 288.00 | 8 163.00 | | 10 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 903.00 | 157 071.00 | | 563 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 670.00 | 3 775.00 | | 21 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 371.00 | 270 350.00 | | 786 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 205.00 | 349 577.00 | | 943 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 65.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 298.00 | 3 775.00 | | 23 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 491.00 | 309 504.00 | | 935 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 883.00 | 271 500.00 | | 857 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 608.00 | 38 004.00 | | 77 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 903.00 | 563 903.00 | | 563 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
UX Autres créances clients | 940 912.00 | 940 912.00 | | 940 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
VI Groupe et associés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 069.00 | 943 069.00 | | 943 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 371.00 | 786 371.00 | | 786 371.00 |