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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 683.00 | 40 452.00 | 6 230.00 | 46 683.00 |
040 Immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 968.00 | 40 452.00 | 160 515.00 | 200 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
072 Créances – Autres | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
084 Disponibilités | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 178.00 | | 184 178.00 | 184 178.00 |
110 Total général Actif | 385 145.00 | 40 452.00 | 344 693.00 | 385 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 654.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 1 829.00 | 539.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 004.00 | 41 763.00 | 5 241.00 | 47 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 658.00 | 43 593.00 | 160 065.00 | 203 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CF Disponibilités | 122 853.00 | | 122 853.00 | 122 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 170.00 | 43 593.00 | 329 577.00 | 373 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 145.00 | 247 221.00 | | 315 145.00 |
230 Autres produits | 8 636.00 | 47.00 | | 8 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 781.00 | 247 267.00 | | 323 781.00 |
242 Autres charges externes. | 64 038.00 | 68 242.00 | | 64 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 752.00 | 17 414.00 | | 15 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 371.00 | 71 420.00 | | 85 371.00 |
252 Charges sociales | 37 526.00 | 29 376.00 | | 37 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 1 230.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 971.00 | 187 686.00 | | 204 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 811.00 | 59 582.00 | | 118 811.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 755.00 | 12 212.00 | | 31 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 062.00 | 47 370.00 | | 92 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 875.00 | 1 185.00 | | 64 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 304.00 | 92 062.00 | | 43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 289 679.00 | 274 747.00 | | 289 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 1 842.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | 62 895.00 | | 36 740.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 2 405.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 898.00 | 69 946.00 | | 39 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 577.00 | 344 693.00 | | 329 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 898.00 | 69 946.00 | | 39 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 314.00 | | | 199 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
FG Production vendue services | 226 485.00 | | 226 485.00 | 226 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 485.00 | | 226 485.00 | 226 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 31 755.00 | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 438.00 | 328 788.00 | | 230 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 134.00 | 236 726.00 | | 187 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 304.00 | 92 062.00 | | 43 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 368.00 | 1 344.00 | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |