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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 4 503.00 | 917.00 | 5 420.00 |
AN Terrains | 271 014.00 | 348.00 | 270 666.00 | 271 014.00 |
AP Constructions | 149 935.00 | 44 179.00 | 105 756.00 | 149 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 688.00 | 29 014.00 | 20 674.00 | 49 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 990.00 | 86 005.00 | 28 985.00 | 114 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 443.00 | | 341 443.00 | 341 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 570.00 | 164 049.00 | 975 522.00 | 1 139 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 422.00 | | 212 422.00 | 212 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 992.00 | 164 049.00 | 1 187 944.00 | 1 351 992.00 |
CU Autres participations | 174 996.00 | | 174 996.00 | 174 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 289 205.00 | 348 724.00 | | 289 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 456.00 | -59 519.00 | | -14 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 525.00 | 40 272.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 315 675.00 | 333 877.00 | | 315 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 092.00 | 197 310.00 | | 165 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 490.00 | 223 080.00 | | 527 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 391.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | 92 475.00 | | 77 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 038.00 | 68 951.00 | | 87 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 979.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | 534 543.00 | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 269.00 | 1 117 729.00 | | 872 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 944.00 | 1 451 606.00 | | 1 187 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 321.00 | | 508 321.00 | 508 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 321.00 | | 508 321.00 | 508 321.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 524.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | 10 635.00 | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 912.00 | 10 635.00 | | 20 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 991.00 | 3 482.00 | | 41 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 991.00 | 3 482.00 | | 41 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 078.00 | 7 152.00 | | -21 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 535.00 | 370 624.00 | | 555 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 991.00 | 430 142.00 | | 569 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 456.00 | -59 519.00 | | -14 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 955.00 | 70 452.00 | | 55 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 524.00 | 31 524.00 | | 132 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 2 130.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 151.00 | 29 394.00 | | 130 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 490.00 | | | 527 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 528.00 | | | 373 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 091.00 | | | 165 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 950.00 | 212 422.00 | | 585 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 957.00 | | | 871 957.00 |