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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 173.00 | 11 274.00 | 1 899.00 | 13 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 359.00 | 9 237.00 | 122.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 532.00 | 20 511.00 | 2 020.00 | 22 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BN En cours de production de biens | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 745.00 | 7 363.00 | 16 382.00 | 23 745.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 469.00 | 7 363.00 | 46 106.00 | 53 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 000.00 | 27 874.00 | 48 126.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
DH Report à nouveau | -11 343.00 | | | -11 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 920.00 | | | -21 920.00 |
DL TOTAL (I) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
FM Production stockée | | | -1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 920.00 | | | -21 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 199.00 | 2 312.00 | | 18 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | 2 312.00 | | 18 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 363.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |