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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 815.00 | 65.00 | 5 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 501.00 | 5 815.00 | 119 686.00 | 125 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CF Disponibilités | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 683.00 | 5 815.00 | 177 868.00 | 183 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 729.00 | 34 786.00 | | 52 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 920.00 | 17 943.00 | | -3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 59 809.00 | 63 729.00 | | 59 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 976.00 | 85 316.00 | | 75 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 10 443.00 | | 12 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 37 607.00 | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 059.00 | 133 367.00 | | 118 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 868.00 | 197 095.00 | | 177 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 059.00 | 133 367.00 | | 118 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -35.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 793.00 | 307 029.00 | | 244 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 713.00 | 289 086.00 | | 248 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 920.00 | 17 943.00 | | -3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 363.00 | | 138.00 | 125 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 958.00 | | | 114 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 138.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 089.00 | 726.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | 726.00 | | 5 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570.00 | 9 907.00 | 4 663.00 | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |