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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 449 968.00 | | 449 968.00 | 449 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 572.00 | | 451 572.00 | 451 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 572.00 | | 451 572.00 | 451 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 681.00 | 206 405.00 | | 413 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 244.00 | 207 276.00 | | -37 244.00 |
DL TOTAL (I) | 398 436.00 | 435 681.00 | | 398 436.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 8 790.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136.00 | 43 323.00 | | 3 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 572.00 | 479 003.00 | | 451 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136.00 | 43 323.00 | | 3 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 619.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 053.00 | 250 000.00 | | 20 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 947.00 | 250 000.00 | | -29 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 298.00 | 265 971.00 | | 58 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 542.00 | 58 695.00 | | 95 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 244.00 | 207 276.00 | | -37 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032.00 | 7 504.00 | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 244.00 | 50 000.00 | 38 244.00 | 38 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |