| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 879.00 | 15 527.00 | 32 352.00 | 47 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 979.00 | 15 527.00 | 33 452.00 | 48 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
060 Stock marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
072 Créances – Autres | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
110 Total général Actif | 142 955.00 | 15 527.00 | 127 428.00 | 142 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 115.00 | 86 060.00 | | 107 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 801.00 | 219 825.00 | | 195 801.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 3.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 291.00 | 305 887.00 | | 303 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 338.00 | 64 165.00 | | 82 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 177.00 | 101 992.00 | | 107 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 801.00 | -3 760.00 | | -1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 55 893.00 | 55 753.00 | | 55 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | 3 682.00 | | 4 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 010.00 | 24 254.00 | | 23 010.00 |
252 Charges sociales | 12 116.00 | 14 832.00 | | 12 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 186.00 | 6 363.00 | | 8 186.00 |
262 Autres charges | 5 321.00 | 2.00 | | 5 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 762.00 | 267 283.00 | | 294 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 528.00 | 38 604.00 | | 8 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 220.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 4 975.00 | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 125.00 | 33 409.00 | | 9 125.00 |