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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 5.00 | 227.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 065.00 | 23 240.00 | 17 826.00 | 41 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 311.00 | 23 245.00 | 18 065.00 | 41 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 835.00 | 2 720.00 | 48 115.00 | 50 835.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CF Disponibilités | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 434.00 | 2 720.00 | 83 714.00 | 86 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 745.00 | 25 965.00 | 101 780.00 | 127 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 996.00 | -2 955.00 | | -3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 23 649.00 | 27 645.00 | | 23 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 476.00 | 9 856.00 | | 6 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 9 516.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 3 902.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 932.00 | 9 608.00 | | 24 932.00 |
EA Autres dettes | 43 773.00 | 6 956.00 | | 43 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 131.00 | 39 836.00 | | 78 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 780.00 | 67 481.00 | | 101 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 803.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 803.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -803.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 545.00 | 126 219.00 | | 116 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 542.00 | 129 175.00 | | 120 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 996.00 | -2 955.00 | | -3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 484.00 | 7 356.00 | 1 595.00 | 17 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 485.00 | 7 350.00 | 1 595.00 | 17 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 609.00 | | 16 889.00 | 19 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 609.00 | | 16 889.00 | 19 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 609.00 | | 16 889.00 | 19 609.00 |