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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 815.00 | 46 235.00 | 124 580.00 | 170 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 515.00 | 48 735.00 | 125 780.00 | 174 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CF Disponibilités | 49 977.00 | | 49 977.00 | 49 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 338.00 | 48 735.00 | 222 603.00 | 271 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 938.00 | 100 431.00 | | 165 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | 65 506.00 | | 35 704.00 |
DL TOTAL (I) | 202 742.00 | 167 038.00 | | 202 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 474.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 3 100.00 | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 816.00 | 10 563.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 861.00 | 15 137.00 | | 19 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 603.00 | 182 175.00 | | 222 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 202 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 004.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 18 000.00 | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 603.00 | 20 482.00 | | 67 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 103.00 | -2 482.00 | | -28 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 18 583.00 | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 244.00 | 198 003.00 | | 242 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 540.00 | 132 497.00 | | 206 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 704.00 | 65 506.00 | | 35 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 103.00 | 33 004.00 | 14 372.00 | 30 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 603.00 | 33 004.00 | 14 372.00 | 27 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 045.00 | 46 845.00 | 1 200.00 | 48 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |