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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 097.00 | 7 479.00 | 13 617.00 | 21 097.00 |
AP Constructions | 6 198 477.00 | 2 860 477.00 | 3 337 999.00 | 6 198 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 719 328.00 | 19 655 601.00 | 23 063 727.00 | 42 719 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 938 903.00 | 22 523 558.00 | 26 415 344.00 | 48 938 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 928.00 | | 537 928.00 | 537 928.00 |
BZ Autres créances | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
CF Disponibilités | 1 823 400.00 | | 1 823 400.00 | 1 823 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 114.00 | | 153 114.00 | 153 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 497.00 | | 2 677 497.00 | 2 677 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 803 067.00 | 22 523 558.00 | 29 279 509.00 | 51 803 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 667.00 | | 186 667.00 | 186 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 065 237.00 | -5 418 737.00 | | -6 065 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 903.00 | -646 500.00 | | -311 903.00 |
DL TOTAL (I) | -6 375 940.00 | -6 064 037.00 | | -6 375 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 466.00 | 822 466.00 | | 822 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 466.00 | 822 466.00 | | 822 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 114 481.00 | 25 797 367.00 | | 23 114 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080 810.00 | 10 931 220.00 | | 11 080 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 146.00 | 792 845.00 | | 504 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 046.00 | 124 763.00 | | 120 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 832 983.00 | 37 659 696.00 | | 34 832 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 279 509.00 | 32 418 124.00 | | 29 279 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 414 365.00 | | 6 414 365.00 | 6 414 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 365.00 | | 6 414 365.00 | 6 414 365.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 519.00 | 5 977 013.00 | | 6 414 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 422.00 | 6 623 513.00 | | 6 726 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 903.00 | -646 500.00 | | -311 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 938 903.00 | | | 48 938 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 938 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 938 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 938 903.00 | | | 48 938 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 255 714.00 | 3 267 846.00 | | 19 255 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 255 714.00 | 3 267 846.00 | | 19 255 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 822 466.00 | | | 822 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 466.00 | | | 822 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 146.00 | 504 146.00 | | 504 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 537 928.00 | 537 928.00 | | 537 928.00 |
VB T. V. A. | 156 228.00 | 156 228.00 | | 156 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 398.00 | 265 398.00 | | 265 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 849 083.00 | 2 948 284.00 | 11 793 136.00 | 22 849 083.00 |
VI Groupe et associés | 11 080 810.00 | | | 11 080 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 948 284.00 | | | 2 948 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 096.00 | 854 096.00 | | 854 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 832 984.00 | 23 752 174.00 | | 34 832 984.00 |