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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 646.00 | 29 273.00 | 3 373.00 | 32 646.00 |
040 Immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 257.00 | 42 021.00 | 7 236.00 | 49 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
110 Total général Actif | 143 653.00 | 42 021.00 | 101 633.00 | 143 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -30 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 633.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 748.00 | 11 824.00 | 923.00 | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 646.00 | 23 568.00 | 9 078.00 | 32 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 257.00 | 35 392.00 | 13 865.00 | 49 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 931.00 | 35 392.00 | 49 539.00 | 84 931.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 676.00 | 64 478.00 | | 59 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 213.00 | -4 802.00 | | -90 213.00 |
DL TOTAL (I) | -29 437.00 | 60 776.00 | | -29 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 123.00 | 15 079.00 | | 8 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 11 348.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 295.00 | 162 332.00 | | 62 295.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 924.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 976.00 | 190 031.00 | | 78 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 539.00 | 250 807.00 | | 49 539.00 |