| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 202.00 | 1 182.00 | 20.00 | 1 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 13 240.00 | 6 579.00 | 19 819.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 641.00 | 14 422.00 | 11 219.00 | 25 641.00 |
060 Stock marchandises | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 285.00 | 6 390.00 | 28 895.00 | 35 285.00 |
072 Créances – Autres | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 204 732.00 | | 204 732.00 | 204 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 092.00 | 6 390.00 | 335 701.00 | 342 092.00 |
110 Total général Actif | 367 732.00 | 20 812.00 | 346 920.00 | 367 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 009.00 | 514 745.00 | | 497 009.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | 1 767.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 811.00 | 516 512.00 | | 498 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 233.00 | 300 529.00 | | 274 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 740.00 | -563.00 | | 16 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 286.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 57 303.00 | 65 572.00 | | 57 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 8 848.00 | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 582.00 | 86 845.00 | | 86 582.00 |
252 Charges sociales | 6 668.00 | 7 815.00 | | 6 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | 2 694.00 | | 2 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 115.00 | 357.00 | | 4 115.00 |
262 Autres charges | 1 920.00 | 9.00 | | 1 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 911.00 | 472 392.00 | | 452 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 900.00 | 44 120.00 | | 45 900.00 |
280 Produits financiers | 2 529.00 | 69.00 | | 2 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 22 923.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 3 028.00 | | 8 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 753.00 | 19 413.00 | | 39 753.00 |