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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 640.00 | 129 556.00 | 765 084.00 | 894 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 640.00 | 129 556.00 | 765 084.00 | 894 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -8 147.00 | | -8 147.00 | -8 147.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | -2 923.00 | | -2 923.00 | -2 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 717.00 | 129 556.00 | 762 161.00 | 891 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 658.00 | | | 293 658.00 |
DH Report à nouveau | -65 780.00 | | | -65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 742.00 | | | -45 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 212.00 | | | 55 212.00 |
DL TOTAL (I) | 237 348.00 | | | 237 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 325.00 | | | 447 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 812.00 | | | 524 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 161.00 | | | 762 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 742.00 | | | -45 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 641.00 | | | 894 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 641.00 | | | 894 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 127 806.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 127 806.00 | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UX Autres créances clients | -8 147.00 | -8 147.00 | | -8 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 326.00 | 69 253.00 | 450 864.00 | 447 326.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -6 461.00 | -6 461.00 | | -6 461.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 812.00 | 146 740.00 | 450 864.00 | 524 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |