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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 9 215.00 | 12 179.00 | 21 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 694.00 | 9 515.00 | 141 179.00 | 150 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
110 Total général Actif | 169 585.00 | 9 515.00 | 160 070.00 | 169 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 732.00 | | | 150 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
252 Charges sociales | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |