| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 733 822.00 | | 2 733 822.00 | 2 733 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
BZ Autres créances | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
CF Disponibilités | 460 592.00 | | 460 592.00 | 460 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 837.00 | | 3 282 837.00 | 3 282 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 837.00 | | 3 282 837.00 | 3 282 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 110.00 | -6 531.00 | | -45 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | -38 579.00 | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924.00 | 4 890.00 | | 9 924.00 |
DP Provisions pour risques | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 167.00 | 487 344.00 | | 352 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 132 004.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 034.00 | 313 764.00 | | 144 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 275.00 | 76 029.00 | | 125 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625 823.00 | | | 2 625 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 299.00 | 1 009 141.00 | | 3 259 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 837.00 | 1 027 643.00 | | 3 282 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 299.00 | 1 009 141.00 | | 3 259 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 141.00 | | 213 141.00 | 213 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 141.00 | | 213 141.00 | 213 141.00 |
FM Production stockée | | | 1 969 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 111.00 | 940 570.00 | | 2 183 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 076.00 | 979 149.00 | | 2 178 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | -38 579.00 | | 5 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625 823.00 | 2 625 823.00 | | 2 625 823.00 |
UX Autres créances clients | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VB T. V. A. | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VI Groupe et associés | 352 167.00 | 352 167.00 | | 352 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
VW T.V.A. | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 299.00 | 3 247 299.00 | | 3 247 299.00 |