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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 751.00 | 3 917.00 | 13 834.00 | 17 751.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 204.00 | 3 917.00 | 155 287.00 | 159 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
060 Stock marchandises | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
110 Total général Actif | 180 207.00 | 3 917.00 | 176 290.00 | 180 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 821.00 | | | 222 821.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 847.00 | | | 223 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 122.00 | | | -3 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -962.00 | | | -962.00 |
242 Autres charges externes. | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
252 Charges sociales | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
294 Charges financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 204.00 | | | 159 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 151.00 | | | 23 151.00 |