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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 766.00 | 333.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 4 907.00 | 2 210.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 018.00 | 6 674.00 | 123 343.00 | 130 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 121 269.00 | | 121 269.00 | 121 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 501.00 | | 247 501.00 | 247 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 519.00 | 6 674.00 | 370 845.00 | 377 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
DL TOTAL (I) | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 346.00 | | | 252 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 845.00 | | | 370 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | 2 543.00 | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 2 543.00 | | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 024.00 | 18 474.00 | 63 550.00 | 82 024.00 |
VI Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 581.00 | 125 781.00 | 800.00 | 126 581.00 |
VW T.V.A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 346.00 | 188 795.00 | 63 550.00 | 252 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
ST Autres comptes | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YT Sous‐traitance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |