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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 110.00 | | 154 110.00 | 154 110.00 |
AP Constructions | 69 453.00 | 17 303.00 | 52 149.00 | 69 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 217.00 | 10 420.00 | 39 797.00 | 50 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 473.00 | 4 780.00 | 20 693.00 | 25 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 253.00 | 32 503.00 | 266 749.00 | 299 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 706.00 | 32 503.00 | 343 203.00 | 375 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
DH Report à nouveau | | -1 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 561.00 | 48 932.00 | | 17 561.00 |
DL TOTAL (I) | 74 409.00 | 56 848.00 | | 74 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 617.00 | 155 899.00 | | 131 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 492.00 | 44 056.00 | | 25 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 42 900.00 | | 32 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 677.00 | 72 602.00 | | 58 677.00 |
EA Autres dettes | 20 147.00 | 10 126.00 | | 20 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 793.00 | 325 583.00 | | 268 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 203.00 | 382 431.00 | | 343 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 718.00 | 197 466.00 | | 166 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 786.00 | | 1 855.00 | 262 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 399.00 | 242 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 399.00 | 129 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 791.00 | | | 109 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 348.00 | | 1 855.00 | 150 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 209.00 | 19 807.00 | 22 399.00 | 69 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 209.00 | 19 807.00 | 22 399.00 | 69 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 025.00 | 25 338.00 | 2 687.00 | 28 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 062.00 | 141 375.00 | 2 687.00 | 144 062.00 |