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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 1 993.00 | 2 550.00 | 4 544.00 |
040 Immobilisations financières | 293 954.00 | | 293 954.00 | 293 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 528.00 | 2 009.00 | 296 520.00 | 298 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
072 Créances – Autres | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
084 Disponibilités | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 852.00 | | 206 852.00 | 206 852.00 |
110 Total général Actif | 505 380.00 | 2 009.00 | 503 371.00 | 505 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 233.00 | 170 492.00 | | 367 233.00 |
230 Autres produits | 36 673.00 | 7 868.00 | | 36 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 906.00 | 178 360.00 | | 403 906.00 |
242 Autres charges externes. | 74 153.00 | 40 026.00 | | 74 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 1 914.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 320.00 | 121 394.00 | | 260 320.00 |
252 Charges sociales | 33 573.00 | 10 382.00 | | 33 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 765.00 | | 976.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 629.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 300.00 | 175 111.00 | | 371 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 606.00 | 3 249.00 | | 32 606.00 |
280 Produits financiers | 50 414.00 | 70 208.00 | | 50 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 671.00 | 49 959.00 | | 2 671.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 866.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 723.00 | 51 058.00 | | 3 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 678.00 | | 5 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 824.00 | 70 814.00 | | 75 824.00 |