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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 340.00 | 48 936.00 | 1 026 403.00 | 1 075 340.00 |
BT Marchandises | 77 385.00 | 7 731.00 | 69 653.00 | 77 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 002.00 | 155 918.00 | 448 083.00 | 604 002.00 |
BZ Autres créances | 147 636.00 | | 147 636.00 | 147 636.00 |
CF Disponibilités | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 247.00 | 163 650.00 | 695 597.00 | 859 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 587.00 | 212 586.00 | 1 722 001.00 | 1 934 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 390.00 | | | 566 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 028.00 | 1 059 028.00 | | 1 059 028.00 |
DH Report à nouveau | -67 239.00 | | | -67 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 951.00 | -67 240.00 | | -524 951.00 |
DL TOTAL (I) | 466 836.00 | 991 787.00 | | 466 836.00 |
DP Provisions pour risques | 9 390.00 | 102 353.00 | | 9 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 349.00 | 70 966.00 | | 88 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 739.00 | 173 319.00 | | 97 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 555.00 | 982 790.00 | | 239 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 151.00 | 132 277.00 | | 139 151.00 |
EA Autres dettes | 778 718.00 | 825.00 | | 778 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 425.00 | 1 117 494.00 | | 1 157 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 001.00 | 2 282 601.00 | | 1 722 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 706.00 | 1 115 893.00 | | 378 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 340.00 | | | 1 075 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 000.00 | | | 1 006 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 275.00 | 2 457.00 | | 5 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 155 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 275.00 | 158 375.00 | | 5 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 275.00 | 158 375.00 | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 555.00 | 239 555.00 | | 239 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 719.00 | | 778 719.00 | 778 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
UX Autres créances clients | 566 391.00 | | 566 391.00 | 566 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 954.00 | 139 954.00 | | 139 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 002.00 | 189 207.00 | 586 795.00 | 776 002.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 425.00 | 378 706.00 | 778 719.00 | 1 157 425.00 |