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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 141.00 | | 1 920 141.00 | 1 920 141.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 192.00 | | 2 001 192.00 | 2 001 192.00 |
CU Autres participations | 1 907 790.00 | | 1 907 790.00 | 1 907 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 779.00 | | | -94 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 715.00 | -94 779.00 | | 79 715.00 |
DL TOTAL (I) | -13 064.00 | -92 779.00 | | -13 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 920.00 | 1 812 006.00 | | 1 667 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 336.00 | 302 914.00 | | 346 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 256.00 | 2 114 920.00 | | 2 014 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 192.00 | 2 022 141.00 | | 2 001 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 715.00 | 447 039.00 | | 491 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 285.00 | 94 779.00 | | 20 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 715.00 | -94 779.00 | | 79 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 141.00 | | | 1 920 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 141.00 | | | 1 920 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 881.00 | 145 340.00 | 593 720.00 | 1 667 881.00 |
VI Groupe et associés | 346 336.00 | 346 336.00 | | 346 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 256.00 | 491 715.00 | 593 720.00 | 2 014 256.00 |