| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 444.00 | | 6 660 444.00 | 6 660 444.00 |
BZ Autres créances | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 803.00 | | 349 803.00 | 349 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 247.00 | | 7 010 247.00 | 7 010 247.00 |
CU Autres participations | 6 660 444.00 | | 6 660 444.00 | 6 660 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 449 510.00 | | | 6 449 510.00 |
DH Report à nouveau | -17 845.00 | | | -17 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 580.00 | | | 438 580.00 |
DK Provisions réglementées | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 241.00 | | | 6 878 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 247.00 | | | 7 010 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 461.00 | | | -12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 482.00 | | | 441 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 580.00 | | | 438 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660 444.00 | | | 6 660 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660 444.00 | | | 6 660 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 724.00 | 5 272.00 | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724.00 | 5 272.00 | | 2 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
VC Groupe et associés | 347 273.00 | 347 273.00 | | 347 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 273.00 | 347 273.00 | | 347 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |