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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 129.00 | 5 397.00 | 21 731.00 | 27 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 045.00 | 1 348.00 | 7 696.00 | 9 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 174.00 | 6 746.00 | 94 428.00 | 101 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 729.00 | 6 746.00 | 138 983.00 | 145 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 979.00 | | | 125 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 101 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 36 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 215.00 | 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 215.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 861.00 | 12 367.00 | 51 626.00 | 80 861.00 |
VI Groupe et associés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 507.00 | 57 014.00 | 51 626.00 | 125 507.00 |