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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 260.00 | 1 972.00 | 18 288.00 | 20 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 450.00 | 1 972.00 | 19 478.00 | 21 450.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
072 Créances – Autres | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
110 Total général Actif | 80 265.00 | 1 972.00 | 78 293.00 | 80 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 794.00 | | | 146 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
252 Charges sociales | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 734.00 | | | -22 734.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 808.00 | | | -22 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 101.00 | | | 24 101.00 |