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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BN En cours de production de biens | 23 201 436.00 | | 23 201 436.00 | 23 201 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 651 051.00 | | 70 651 051.00 | 70 651 051.00 |
BZ Autres créances | 19 732 931.00 | | 19 732 931.00 | 19 732 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 587 517.00 | | 113 587 517.00 | 113 587 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 587 517.00 | | 113 587 517.00 | 113 587 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 392.00 | -1 161 376.00 | | -2 267 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 603.00 | -1 106 017.00 | | -245 603.00 |
DL TOTAL (I) | -2 475 995.00 | -2 230 392.00 | | -2 475 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 569.00 | 2 669 423.00 | | 22 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 087.00 | 12 860.00 | | 4 441 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 810 237.00 | | | 11 810 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 789 620.00 | | | 99 789 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 063 513.00 | 2 682 283.00 | | 116 063 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 587 517.00 | 451 891.00 | | 113 587 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 23 201 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 201 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 274 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 309 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 201 437.00 | 1.00 | | 23 201 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 447 040.00 | 1 106 017.00 | | 23 447 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 603.00 | -1 106 017.00 | | -245 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441 087.00 | 4 441 087.00 | | 4 441 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 789 620.00 | 99 789 620.00 | | 99 789 620.00 |
UX Autres créances clients | 70 651 051.00 | 70 651 051.00 | | 70 651 051.00 |
VB T. V. A. | 1 705 533.00 | 1 705 533.00 | | 1 705 533.00 |
VC Groupe et associés | 17 247 023.00 | 17 247 023.00 | | 17 247 023.00 |
VI Groupe et associés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 375.00 | 780 375.00 | | 780 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 383 981.00 | 90 383 981.00 | | 90 383 981.00 |
VW T.V.A. | 11 775 175.00 | 11 775 175.00 | | 11 775 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 063 513.00 | 116 063 513.00 | | 116 063 513.00 |