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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 968.00 | 124 142.00 | 65 827.00 | 189 968.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 178.00 | 137 142.00 | 66 037.00 | 203 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
072 Créances – Autres | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
084 Disponibilités | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
110 Total général Actif | 273 132.00 | 137 142.00 | 135 990.00 | 273 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 518.00 | 312 108.00 | | 322 518.00 |
222 Production stockée | -1 460.00 | -1 600.00 | | -1 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 642.00 | 890.00 | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 700.00 | 311 398.00 | | 327 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 766.00 | 22 735.00 | | 25 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 884.00 | -846.00 | | 2 884.00 |
242 Autres charges externes. | 77 493.00 | 78 412.00 | | 77 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | 10 128.00 | | 10 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 009.00 | 131 892.00 | | 137 009.00 |
252 Charges sociales | 50 026.00 | 48 534.00 | | 50 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 438.00 | 9 556.00 | | 12 438.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 721.00 | 300 417.00 | | 315 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 979.00 | 10 981.00 | | 11 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
294 Charges financières | 563.00 | 135.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 1 137.00 | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 271.00 | 9 652.00 | | 13 271.00 |