| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 10 495.00 | 2 032.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 490.00 | 17 790.00 | 14 701.00 | 32 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 624.00 | 32 685.00 | 18 939.00 | 51 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 891.00 | 32 685.00 | 281 206.00 | 313 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 71 908.00 | 45 232.00 | | 71 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 786.00 | 26 676.00 | | 70 786.00 |
DL TOTAL (I) | 151 178.00 | 80 391.00 | | 151 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 622.00 | 13 176.00 | | 6 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 547.00 | 49 823.00 | | 51 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 36 447.00 | | 38 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 110.00 | 5 906.00 | | 33 110.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 028.00 | 106 652.00 | | 130 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 206.00 | 187 043.00 | | 281 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 205.00 | 98 209.00 | | 128 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 048.00 | 472 746.00 | 627 794.00 | 155 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 048.00 | 472 746.00 | 627 794.00 | 155 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GE Autres charges | | | 67 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | 751.00 | | 2 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 322.00 | 64 126.00 | | 48 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 295.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 295.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 3 355.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | 4 759.00 | | 20 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 903.00 | 395 879.00 | | 690 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 117.00 | 369 203.00 | | 620 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 786.00 | 26 676.00 | | 70 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 235.00 | | 2 389.00 | 49 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 912.00 | | 505.00 | 48 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 1 884.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 054.00 | 6 631.00 | | 26 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 054.00 | 6 631.00 | | 26 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 444.00 | 4 800.00 | 3 644.00 | 8 444.00 |
VI Groupe et associés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 849.00 | 128 205.00 | 3 644.00 | 131 849.00 |