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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 165.00 | 4 508.00 | 97 656.00 | 102 165.00 |
AH Fonds commercial | 448 635.00 | | 448 635.00 | 448 635.00 |
AP Constructions | 74 938.00 | 74 938.00 | | 74 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 384.00 | 13 855.00 | 5 530.00 | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 435.00 | 305 335.00 | 62 101.00 | 367 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 136.00 | 398 636.00 | 629 500.00 | 1 028 136.00 |
BT Marchandises | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 587.00 | 8 538.00 | 154 050.00 | 162 587.00 |
BZ Autres créances | 291 074.00 | | 291 074.00 | 291 074.00 |
CF Disponibilités | 523 885.00 | | 523 885.00 | 523 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 935.00 | 8 538.00 | 1 001 397.00 | 1 009 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 071.00 | 407 174.00 | 1 630 897.00 | 2 038 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 992 213.00 | 842 160.00 | | 992 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 954.00 | 150 054.00 | | 83 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 553.00 | 1 000 598.00 | | 1 084 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 034.00 | 56 839.00 | | 33 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 582.00 | 40 218.00 | | 32 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 102 928.00 | | 103 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 948.00 | 319 301.00 | | 321 948.00 |
EA Autres dettes | 55 442.00 | 23 688.00 | | 55 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 345.00 | 542 974.00 | | 546 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 897.00 | 1 543 572.00 | | 1 630 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 712.00 | 22 700.00 | 6 776.00 | 382 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 853.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 056.00 | 21 847.00 | 6 776.00 | 379 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 090.00 | 198 090.00 | | 198 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VC Groupe et associés | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 067.00 | 23 321.00 | 7 746.00 | 31 067.00 |
VI Groupe et associés | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 842.00 | 477 842.00 | | 477 842.00 |
VW T.V.A. | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 345.00 | 538 598.00 | 7 746.00 | 546 345.00 |