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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 400.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 006.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 88 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 191.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 197.00 | |
CU Autres participations | | | 182.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
DH Report à nouveau | 33 205.00 | 15 246.00 | | 33 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 837.00 | 17 959.00 | | -3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 90 050.00 | 93 887.00 | | 90 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 8 778.00 | | 5 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 387.00 | 51 844.00 | | 85 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 899.00 | 45 723.00 | | 102 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 989.00 | 27 862.00 | | 34 989.00 |
EA Autres dettes | 47 409.00 | 604.00 | | 47 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 147.00 | 134 811.00 | | 276 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 197.00 | 228 698.00 | | 366 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 124.00 | | 37 297.00 | 91 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | 30 500.00 | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | 6 797.00 | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 513.00 | 5 901.00 | | 61 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 1 432.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | 4 469.00 | | 61 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 899.00 | 102 899.00 | | 102 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UX Autres créances clients | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VB T. V. A. | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 332.00 | 3 353.00 | 1 979.00 | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 352.00 | 132 582.00 | 15 770.00 | 148 352.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 147.00 | 274 168.00 | 1 979.00 | 276 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |