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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 395.00 | 18 020.00 | 375.00 | 18 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 321.00 | 235 758.00 | 122 562.00 | 358 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 849.00 | 186 103.00 | 78 745.00 | 264 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 480.00 | 439 883.00 | 251 597.00 | 691 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 158.00 | 2 977.00 | 55 181.00 | 58 158.00 |
BZ Autres créances | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
CF Disponibilités | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 072.00 | 2 977.00 | 304 094.00 | 307 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 552.00 | 442 860.00 | 555 692.00 | 998 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
DH Report à nouveau | 118 262.00 | 99 885.00 | | 118 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 020.00 | 168 377.00 | | 88 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 057.00 | 5 057.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 222 043.00 | 285 023.00 | | 222 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 165.00 | 114 892.00 | | 184 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 085.00 | 42 872.00 | | 37 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 630.00 | 100 753.00 | | 89 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 19 267.00 | 10 399.00 | | 19 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 648.00 | 268 917.00 | | 333 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 692.00 | 553 940.00 | | 555 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 352.00 | 190 354.00 | | 203 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 005.00 | 328.00 | | 9 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 364.00 | | 1 098 364.00 | 1 098 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 364.00 | | 1 098 364.00 | 1 098 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 552.00 | 16 473.00 | | 9 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 343.00 | 13 132.00 | | 13 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 691.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 691.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 2 080.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 13 181.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 2 509.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 409.00 | 22 859.00 | | 27 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 704.00 | 1 124 764.00 | | 1 110 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 684.00 | 956 387.00 | | 1 022 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 020.00 | 168 377.00 | | 88 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | 4 468.00 | 17 932.00 | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 976.00 | 67 100.00 | 12 193.00 | 384 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 958.00 | 63.00 | | 17 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 018.00 | 67 038.00 | 12 193.00 | 367 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
UX Autres créances clients | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 159.00 | 44 863.00 | 116 547.00 | 175 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VP Divers | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 910.00 | 186 978.00 | 17 932.00 | 204 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 649.00 | 203 353.00 | 116 547.00 | 333 649.00 |