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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 958.00 | 15 415.00 | 542.00 | 15 958.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 859.00 | 15 415.00 | 31 444.00 | 46 859.00 |
060 Stock marchandises | 63 080.00 | 14 500.00 | 48 580.00 | 63 080.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 411.00 | 14 500.00 | 152 911.00 | 167 411.00 |
110 Total général Actif | 214 270.00 | 29 915.00 | 184 354.00 | 214 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 242.00 | | | 3 242.00 |